Описание
Наша команда внутреннего учета Т‑Капитал сопровождает операции по доверительному управлению активами ПИФ — стратегическое направление, которое мы активно развиваем. Мы ведем учет операций, рассчитываем стоимость активов, готовим отчетность, взаимодействуем с депозитарием, аудиторами и контрагентами более 55 паевых фондов, находящихся под управлением Т-Капитал.
Обязанности
- Вести учет паевых инвестиционных фондов в 1С: Аванкор ПИФ 3, рассчитывать стоимость чистых активов и проводить сверки со специализированным депозитарием
- Формировать и предоставлять отчетность в Банк России, вести учетные журналы и перечни имущества фондов
- Расчитывать и выплачивать доходы пайщикам, удерживать НДФЛ
- Участвовать в автоматизации процессов: ставить задачи на доработку ПО и тестировать изменения
- Организовывать документооборот и сопровождать работу торговой инфраструктуры: открывать счета, заключать и согласовывать договоры
- Проводить платежи по фондам и разрабатывать процедуры расчета стоимости чистых активов совместно со специализированным депозитарием
Требования
- У вас опыт работы от 1 года в бэк-офисе управляющих компаний ПИФ, ДУ, НПФ или брокерских компаний
- Знаете английский на уровне не ниже Intermediate
- Уверенно используете MS Excel
Мы предлагаем
- Достойный доход: учитываем ваш опыт и навыки
- Гибридный формат: 1-2 дня в месяц работа в офисе, остальные дни — из дома
- Рабочее оборудование: предоставим ноутбук, мышь и гарнитуру — все, чтобы было удобно работать
- График 5/2 с началом работы в интервале с 08:00 до 11:00
- ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи
- Оформление по ТК РФ
- Профессиональный рост: индивидуальные планы развития и поддержка на каждом шагу
- Специальные предложения: льготные условия кредитования, скидки и акции от партнеров, программа поддержки здоровья и благополучия, игровые активности с призами и бонусами
