Начальник отдела учета операций

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• Руководство и координация работы сотрудников Подразделения.
• Вести внутренний учет сделок (в том числе производных финансовых инструментов) и операций с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ЦБ, и товаров, допущенных к организованным торгам.
• Оформлять и подписывать договоры купли-продажи ЦБ, осуществлять взаимозачеты по сделкам купли-продажи ЦБ обеспечивать своевременную оплату по договорам купли-продажи ЦБ.
• Проводить сверку записей внутреннего учета о сделках и операциях с документами внутреннего учета (сверка
• Контролировать своевременность исполнения всех этапов сделок, включая срочные сделки, и операций с ЦБ.
• Проводить расчет и начисление комиссий по сделкам, в том числе по доп. соглашениям.
• Формировать, подписывать отчеты для Клиентов за отчетный период, выгружать отчеты в Личный Кабинет, подписывать отчетность клиентам, составленной на бумажных носителях, в соответствии с требованиями Положения Банка России №577-П.
• Ежедневно вносить в систему внутреннего учета проводки по денежным средствам, оплату по договорам купли-продажи ЦБ.
• Отслеживать поступление выплат по ЦБ (дивиденды, купоны и др.) Составлять отчеты по полученным выплатам по ЦБ по запросу клиентов
• Ежемесячно формировать отчетность (формы 0420417, 0420415, 0420431, 0420416 и т.д.) и представлять отчеты лицу, ответственному за отправку отчетности для Центрального Банка России.
• Подготовка справок по ИИС и справок для гос. Служащих.
• Ежедневно формировать распоряжения на списание ДС из торговых систем, на перевод денежных средств между рынками на основании поручений Клиента в системе КТ, в системе «Интернет Банк-Клиент» НКО АО НРД, web-кабинет ДКУ.
• Отправка отчетности в Репозитарий.
• Отправка счетов на оплату (НРД, СПБ, СПВБ, Регистраторов).
• Организовывать работу Подразделения, осуществлять контроль за выполнением сотрудниками подразделения своих обязанностей, в том числе определять порядок, разграничивать полномочия по обработке, хранению и последующему использованию документов, доступу к электронным системам учета.
• Участие во внутренних встречах/совещаниях с целью повышения операционной эффективности и минимизации операционных рисков.

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

• Высшее образование
• Опыт работы от 5 лет во внутреннем учете в брокерских компаниях или банках
• Глубокое знание законодательства по ценным бумагам, Знание 39-ФЗ, 577-П, Базового стандарта по брокерской деятельности и иных нормативных документов
• Инициативность, высокая вовлеченность в процессы, внимательность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.
• Готовность к многозадачности и оперативному решению возникающих вопросов.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• График работы с 9.30 до 18, возможны дежурства в утреннее время в удаленном формате
• Обучение на рабочем месте, система наставничества;
• ДМС с первого дня работы (включая стоматологию);
• Льготные тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание для сотрудников компании;
• Материальную поддержку в определенных жизненных ситуациях;
• Материальную выплату к значимым для сотрудника событиям (свадьба, определенный стаж работы и т.д.);
• Корпоративные мероприятия для сотрудников;
• Возможность участия в спортивных командах компании;
• Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
• Оформление по ТК РФ;
• Комфортный и современный офис в шаговой доступности от метро Беговая и ТТК.