Управление ликвидностью и контроль денежных средств:
Ответственность за планирование ликвидности группы (13-недельный скользящий прогноз денежных средств + ежемесячный прогнозный горизонт);
Поддержание ежедневной видимости денежных средств по юридическим лицам, проектам и источникам финансирования;
Мониторинг запаса ликвидности, резервов финансирования и рисков по ковенантам/гарантиям;
Соблюдение принципа «нет денежного риска до обязательства»;
Управление платежами и контроль:
Разработка и эксплуатация системы утверждения платежей (инициация → утверждение → выпуск);
Обеспечение разделения обязанностей и соблюдение Делегирования полномочий (DoA);
Приоритизация платежей между проектами, поставщиками и юридическими лицами;
Контроль ограниченных денежных средств и управление авансами;
Казначейство проектов и строительства:
Согласование и контроль платежей субподрядчикам с авансами клиентов и поступлениями по этапам;
Контроль дисциплины денежных средств до начала производства;
Мониторинг остатков удержаний и графиков возврата авансов;
Обеспечение видимости ликвидности на уровне проектов;
Банковское обслуживание и финансирование:
Структурирование и управление: банковскими гарантиями; аккредитивами; гарантиями исполнения; гарантиями авансовых платежей; поддержка грантового финансирования и внешних финансовых инструментов; поддержка и управление межкомпанийскими денежными потоками;
Управление рисками и валютными операциями:
Идентификация и управление: валютным риском; процентным риском; риском контрагента;
Разработка и внедрение стратегий хеджирования при необходимости;
Мониторинг валютных рисков в мультивалютной среде;
Системы и контроль:
Руководство внедрением казначейских инструментов (Agicap или аналогичных);
Обеспечение подключения банковских API (PSD2);
Поддержание прямой отчетности по денежным потокам (фактические данные из банков);
Предоставление данных казначейства для прогнозирования FP&A.
Требования
Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета или смежных областях;
Подтвержденный опыт работы в казначействе, управлении ликвидностью или корпоративных финансах, предпочтительно в:
строительстве / инфраструктуре / производстве;
работе в нескольких юрисдикциях, мультивалютной среде;
Сильный опыт в:
скользящем прогнозировании денежных средств;
системах контроля платежей;
строительных гарантиях, структурах удержаний и механизмах авансовых платежей;
управлении денежными средствами в мультивалютной среде;
Глубокое понимание механики оборотного капитала в проектно-ориентированном бизнесе;
Понимание управления финансовыми рисками и механизмов хеджирования;
Способность работать с высокой дисциплиной в быстро меняющейся, капиталоемкой среде;
Будет плюсом:
опыт работы в стартапах на стадии pre-revenue серии A - C;
опыт внедрения казначейских систем для нескольких юридических лиц;
опыт работы с кросс-бордер кассовыми пуллами и централизованными структурами казначейства является преимуществом.
Условия
Возможность стать частью крупномасштабного проекта;
Будьте осторожны: если работодатель просит войти через Google, iCloud или Госуслуги, прислать код или пароль, запустить ПО или перевести деньги — это мошенники.
Будьте осторожны: если работодатель просит войти через Google, iCloud или Госуслуги, прислать код или пароль, запустить ПО или перевести деньги — это мошенники.