Непосредственное руководство деятельностью отдела, организация работы и выполнение возложенных задач;
Формирование консолидированного бюджета движения денежных средств;
Формирование инвестиционного бюджета;
Контроль за исполнением движения денежных средств;
Анализ финансовой деятельности предприятия. Расчет и анализ основных показателей ликвидности компании, оценка финансовых рисков;
Ведение платежного календаря, распределение денежных потоков. Контроль над движением денежных средств по расчетным счетам и в кассе компании. Согласование всех платежей. Обеспечение своевременности платежей по бюджету и платежному календарю;
Взаимодействие с банками (кредиты, спецсчета, БГ) и страховыми компаниями;
Управление кредитным портфелем.
Участие в автоматизации процессов бюджетного планирования, анализа и мониторинга в 1С ERP;
Составление различных функциональных отчетов по запросу руководства.
Требования:
Опыт работы с гособоронзаказом (ГОЗ), знание 275-ФЗ, ПП №1465, ПП №47, приказ ФАС 995/22, приказ МПТ 334;
Высшее экономическое и/или финансовое образование;
Аналитический склад ума, системность, направленность на результат;
Умение работать в режиме многозадачности;
Знание 1С ,Excel и ERP – опытный пользователь;
Опыт работы на производственных предприятиях;
Опыт работы экономистом от 5 лет, опыт руководящей работы в области финансового-экономического планирования не менее 2-х лет в производственном предприятии.
