4 июн.
Финансовый директор
от 400 000 ₽
Ростов-на-Дону
C-level
«Торговая Группа Союз» - группа компаний, которая специализируется на производстве продукции для профессиональной кухни, пищевых производств и ритейл.
Наша компания существует на рынке уже более 33 лет. Занимается производством молочных, комбинированных и растительных сливок, молока, смесей для мороженого, кондитерских кремов, творожного сливочного сыра, высокобелковых коктейлей и других продуктов под торговыми марками:
Молочная продукция под брендом «Чудское озеро» занимает ведущие позиции на рынке сегмента HoReCa. Компания так же производит Неактивные сухие пивные дрожжи - сырье для производства пищевых добавок, сырье для производства кормов для животных, БАДов.
Предприятие имеет собственную сырьевую базу - современный автоматизированный колхоз, расположенный в Псковской области. Производственные площадки компании располагаются в Новгородской, Ленинградской и Псковских областях.
По многим видам деятельности компания является ведущим российским производителем, осуществляющим поставки своей продукции по всей территории страны и за рубеж.
Торговая Группа Союз ориентирована на инновации, ведёт постоянную маркетинговую деятельность и находится в активном поиске начинающих и талантливых специалистов.
Обязанности:
1.Управление денежными потоками. Поступления, платежи, остатки на счетах, кассовые разрывы. Исполнение платежных поручений. Разнесение банковскойвыписки.
2.Платежный календарь. Ежедневный / недельный / месячный план оплат и поступлений. Мониторинг выполнения ежемесячныхнормативов.
3.Казначейство. Организация заявок на оплату, согласование платежей, контроль лимитов.
4.Приоритет оплат. Выстраивание и соблюдение очередности платежей: налоги,
зарплата, сырье, кредиты, критические поставщики.
5.Контроль дебиторской задолженности. Контроль просроченной ДЗ, контроль взыскивания, работа с лимитами, контроль финансовой дисциплины. Мониторинг выполнения ежемесячных нормативов.
6.Контроль кредиторской задолженности. График оплат поставщикам, контроль отсрочки,
реструктуризация, недопущение критичных просрочек. Мониторинг выполнения ежемесячных нормативов.
7.Работа с банками и фондами. Кредиты, овердрафты, лизинг, банковские гарантии,
депозиты, расчетные счета, займы, субсидии.
8.Контроль долговой нагрузки. Кредитный портфель, проценты, графики погашения,
ковенанты.
9.Контроль финансовой дисциплин. Проверка: есть ли бюджет, договор, согласование, лимит,
основание для платежа.
10.Финансовые регламенты. Правила заявок на оплату, лимиты полномочий, порядок
согласования платежей.
11.Оперативная финансовая отчетность. Деньги на счетах, план платежей, ДЗ, КЗ, кредиты,
свободный денежный поток.
12.Оценка текущей ликвидности. Оценка текущей ликвидности в рамках месяца. (ДЗ+Запасы-
КЗ). Мониторинг соответствия внутренним нормативам.
Анализ структуры оборотных активов и обязательств. Раннее предупреждение риска кассовых разрывов.
13.Управление отделом
Требования:
Умножим шансы на каждом этапе поиска и поможем получить выгодный оффер
Узнать большеБудьте осторожны: если работодатель просит войти через Google, iCloud или Госуслуги, прислать код или пароль, запустить ПО или перевести деньги — это мошенники.
Будьте осторожны: если работодатель просит войти через Google, iCloud или Госуслуги, прислать код или пароль, запустить ПО или перевести деньги — это мошенники.
