подготовка проектов планов БДДС, планировании денежного потока по счетам Общества: формирование и апдейт ДДС, подготовка Платежного календаря, анализ план/факт, ведение счетов ГОЗ (275 ФЗ),
участие в определении источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности Общества, включающие краткосрочное и долгосрочное кредитование, оценка возможных финансовых рисков,
организация предоставления документов в банки,
ситуационное финансовое моделирование,
контроль и ведение ДЗ/КЗ,
формирование и ведение структуры кредитного, залогового портфеля, поручительств,
отслеживание исполнения ковенант и обязательств перед кредиторами, ведение портфеля документарных и факторинговых операций,
участие в автоматизации казначейского функционала,
место работы - г. Дзержинский, Московская область,
официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым законодательством,
график работы - 5/2, 8.30-17.30 (обед 12.30-13.30),
служебный автобус по городу,
медицинское обслуживание в МСЧ-152 г. Дзержинский,
на предприятии действует профсоюзный комитет, который предоставляет: бесплатные экскурсионные туры по России для членов Профсоюза, частичную компенсацию санаторно-курортного лечения и отдыха, летний детский отдых в лагерях Краснодарского края и Подмосковья, возможность участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях
